火炬电子2021中报，福建火炬集团有限公司

来源：网络浏览：66 2022-11-13 07:08:01

证券代码： 603678证券简称：火炬电子公告编号： 2022-012

债券代码： 113582债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2022年3月22日在公司办公楼三楼会议室召开。投票监事3名，实际投票监事3名，应当参加公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过了以下决议

一、审议《公司2021年监事会工作报告》；

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

二、审议《公司2021年财务决算报告》；

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

三、审议《公司2021年年度审计报告》；

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

四、审议《公司2021年年度报告全文及摘要》；

监事会认为公司年度报告的编制和审查程序符合法律、法规和上市监管机构规定的报告内容真实、准确、完整。截至监事会决议发出之日，参与报告编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

五、审议《公司2021年度利润分配预案》；

监事会认为，公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展的需要和股东利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

六、审议《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》；

监事会认为，公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，按照内部控制评价的基本原则，对内部控制的有效性进行全面评价。内部控制评价报告客观真实地反映了内部控制的实际情况。

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

七、审议《关于2021年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会对公司2021年募集资金的保管和使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，公司对募集资金实行专户储存和专项使用，不改变募集资金投入，不损害股东利益，非法使用募集资金

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

八、审议《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

监事会认为，根据日常生产经营的需要，公司为所属子公司提供担保不损害财务成本降低、经济效益进一步提高、担保风险控制、公司及公司股东特别是中小股东的利益。

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

九、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为，容诚会计师事务所具有多年从事证券服务工作的经验，有能力继续为公司提供年度审计服务，并有足够的投资者保护能力，本次复工会计师事务所能够保持审计业务的连续性，满足公司财务报告及内部控制审计工作要求同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

十、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

在此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二二二年三月二十三日

证券代码： 603678证券简称：火炬电子公告编号： 2022-013

债券代码： 113582债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

2021年度利润分配计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例(每10股派发现金红利4.8元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记的总股本为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。

实施权益分派的股份登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%，主要由于公司主营业务持续快速发展，项目数量和体量处于增长阶段，存在较大的资金需求。

一. 2021年度利润分配计划内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末可分配利润人民币619，934，493.47元。经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

以权益分派股权登记日总股本减去回购专用账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本459，857，772股，以后扣除回购专用账户股份数计算，共派发现金红利220，191，010.56元，剩余未分配利润日后分配。本次分配不送红股，不进行增资。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，以集中竞争方式、要约方式回购股份的，当年实施的股份回购金额与现金分红一样，纳入当年现金分红的相关比例计算。 2021年度，公司已累计使用自有资金29，994，479.50元(不含手续费)回购公司股票560，600股。因此，本次视同现金分红总额为250，185，490.06元，占母公司本年度实现可分配利润的比例为40.36%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为26.17%。

公司回购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。权益分派股权登记日实施前，公司因可转债、股权激励登记赋予等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总额。此次利润分配方案需要提交股东大会审议。

二、本年度分配现金股利金额与本年度归属于上市公司股东的净利润之比不足30%的主要原因是：

(一)上市公司行业状况和特点

公司的行业是电子零件制造。电子元器件是电子信息产业的中流砥柱，其下游主要包括航空航天等军工领域，汽车电子、通信、家电消费等民用领域。电子元器件的技术水平和生产规模关系到电子信息产业的发展，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。在中美贸易战的大环境下，美国对中国的一些企业实施了制裁，一些重要电子元器件的出口受到限制。为了尽快实现上游核心供应链的自主控制，保障产品供应的可持续性、生产经营的安全性和采购价格的稳定性，许多终端设备制造商开始将配套供应链转移到国内。

此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出“加快武器装备现代化，凝聚国防科技自主创新、原始创新，加快发展战略前沿性颠覆性技术，加快武器装备转型和智能化武器装备发展”，工信部颁发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》到2023年在国际贸易环境背景和国内政策的推动下，我国核心电子产业自主控制和国产替代进程将进一步加快，为电子元器件带来广阔的市场空间。

(二)上市公司发展阶段和经营模式

公司以“零部件、新材料和贸易”三大板块战略，建立了“两个生产制造基地、三个运营中心”，经过多年的沉淀和积累，关键技术发展到自主可控，具备了从产品设计、材料开发到生产技术一体化的能力

公司零部件板块和新材料板块均采用批量生产和小批量定制化生产两种模式相结合，采用直销方式销售，贸易业务采用包销方式进行。

(三)上市公司盈利水平和资金需求

报告期内，公司实现营业收入473，415.98万元，同比增长29.48%，实现归属于母公司股东的净利润95，585.49万元，同比增长56.83%，业务快速增长对日常周转资金需求较高。 2022年，公司在产业链战略布局、产品体系完善和拓展、技术研发、人才引进和现代化升级等方面，需要较大的资金投入。

(四)上市公司现金分红水平低的原因

鉴于公司所处行业的特点和目前的发展阶段，结合公司的长远规划，战略项目还需要较多的资金。留存部分公司资金，既有利于保证公司计划落地，实现公司可持续发展，又有利于在当前复杂多变的市场环境中提高公司抗风险能力。

(五)上市公司留存未分配利润的准确用途及预期收益情况

公司留存收益主要用于以下目的：

1、公司体量逐年扩大，需要积累一定的资金来满足业务增长对营运资金等日常经营资金的需求，节约银行贷款带来的财务成本

2、公司重点推广主营业务提质增效，利用成都科技创新中心加强人才引进，以科技创新助力内生成长。在持续进行技术研发投资的同时，对现有人员队伍进行补充，引进国内外优秀人才和海外技术

3、公司规划现代制造业升级转型，对基于人工智能的自动化生产进行技术改造和落地，筹建泉州智能总部基地项目，前期需要预留资金投入。

综上所述，为了保障公司现金流的稳定性和长远发展，支持公司和子公司的生产经营，维护全体股东的长远利益，公司必须合理储备资金，提高综合竞争力，满足战略发展的需要。

三.董事会的审议和表决情况

2022年3月22日，公司举行第五届董事会第二十八次会议审议《公司2021年度利润分配预案》，以“7票赞成、0票反对、0票弃权”通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

四.独立董事的意见

独立董事对本年度的利润分配方案提出以下意见。公司董事会提出的2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司长远发展，使投资者获得长期持续收益，公司与股东、股东

五.监事会的意见

六.相关风险提示

2021年度利润分配计划必须在2021年度股东大会审议通过后实施。请广大投资者理性判断，注意投资风险。

在此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二二二年三月二十三日

公司代码： 603678公司简称：火炬电子

债券代码： 113582债券简称：火炬转债

第1部分的重要提示

1本年度报告的摘要取自年度报告全文，投资者应仔细阅读www.sse.com.cn网站上的年度报告全文，以便全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事将出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度利润分配方案：权益分派股权登记日总股本中，扣除回购专用账户股份数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元(含税)，派发合计现金红利220，191，010.56元。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，在不参与利润分配、限制过户的股权激励对象账户登记后，享有分红权。自分配方案公布之日起至权益分派股权登记实施日止，公司因可转债、股权激励赋予登记等事项导致股东总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司概要

2报告期公司主要业务综述

(一)电子元器件行业

(一)行业发展阶段

无源元件是电子部件的重要组成部分，也是电子产品最下层的基础，从其产品结构来看，RCL元件(电容、电感、电阻)的市场规模约占90%，以电容为主导。中国电子元器件行业协会数据显示，2019年中国电容器、电感、电阻的市场规模分别为223亿、43亿、33亿美元，电容器达到67%，明显高于其他两种产品。随着全球科技竞争的加剧，目前电子零部件企业正迎来重要的国产替代机遭遇期。工信部关于印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》的通知称，“电子元器件是支撑信息技术产业发展的基础，也是保障产业链安全稳定的关键”，“电子元器件销售总额达21000亿元，形成具有国际竞争优势的电子元器件企业，共有15家

在军工领域，我国国防信息化建设围绕雷达、卫星导航、军工电子、信息安全、军工通信五大应用领域形成全产业链，其中电子元器件是军工电子的主要板块，也是军队信息化装备的基本单元。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》“加快国防和军队现代化，实现富国和强军统一”“加快武器装备现代化，凝聚国防科技自主创新、原始创新，加快战略前沿性颠覆性技术发展，加快武器装备转型和智能化武器装备发展。》相关政策的不断出台，反映了国家对军事信息化建设的高度重视，必然标志着我国国防信息化建设进程加快，军用无源元器件使用规模化，需求将持续增长。

)2)公司的行业地位

军用电子元器件对产品的性能、可靠性及供货有更高或更特殊的要求，技术含量高，且由于应用环境条件的特殊性和保密性要求，进入军工配套市场必须先取得相关军工资质认证，供应体系验证时间长，流程相对复杂截至2020年，公司连续9年蝉联中国电子元器件百强企业，报告期内，以第32位的排名进入中国电子元器件行业协会发布的2021年(第34届)中国电子元器件企业经济指标综合排名前100名。

(二)陶瓷新材料行业

一代装备、一代材料、新材料的研究与开发对国防军工和武器装备的发展具有重要作用，材料性能的高低对武器装备整体可靠性等方面有很大影响。陶瓷新材料具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、耐蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点，行业正处于成长期。目前，陶瓷新材料已发展到第三代，抗氧化、抗蠕变等性能更好。公司CASAS-300特种陶瓷材料以技术垄断许可方式，掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术，该技术在国内尚属首创，主要应用于航天、航空、核工业等领域。

(三)贸易业务

公司主要围绕电子元器件相关领域开展贸易活动，贸易业务随着电子元器件行业的快速发展而相应发展。近年来，得益于通信产品、可穿戴设备、汽车电子、工业类电子等产业领域的发展，公司通过为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务，凸显差异化竞争优势，赢得越来越多用户的信赖。

主要业务及经营模式

公司成立于1989年，秉承“国家责任全球竞争”的使命，布局“零部件、新材料、国际贸易”三大战略板块，构建泉州、广州两大生产制造基地，上海、北京、深圳三大运营中心。公司零部件板块主要由火炬电子、广州天极、福建毫米组成，新材料由立亚系公司实施，集研发、生产、销售与服务为一体，批量生产和小批量定制化生产两种模式相结合，采用直销方式销售。贸易业务由雷度系公司负责，以包销方式进行。

(一)零部件板块

(1)火炬电子成熟产品包括片式多层陶瓷电容器、簧片式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、脉冲功率陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多种系列产品

)2)广州天极从事微波薄膜元器件的生产、开发和销售，形成微波片式电容器、薄膜电路、微波无源集成器件、微波介质频率器件四大类产品，适用于军用雷达、电子对抗、制导、卫星通信等国防军需产业

)3)福建毫米主力电阻、温度补偿衰减器等产品面向航天、航空、船舶及5G通信、高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。

(二)新材料板块

立亚新材主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料，产品应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构件；立亚化学作为原材料供应基地，主要产品为聚碳酸酯-硅烷( PCS )，既可作为高性能特种陶瓷材料的先驱，又可作为基体制备陶瓷基复合材料。 PCS制备的纤维和基体均具有耐高温、抗氧化、高比强度、高比模量等优良特性，技术水平和产品性能领先。

(三)国际贸易板块

本公司与多家国际知名品牌工厂建立了良好的长期合作关系，贸易板盖产品主要包括大容量陶瓷电容器、钽电容器、金属膜电容器、铝电解电容器、电感器、双工器、滤波器等，在下游

公司产品市场地位，主要业绩驱动因素

公司的利润主要来源于零部件板块。报告期内，通过引进现代化、智能化项目，有效推进精益生产、管理增效，同时受益于军用电子、5G通信、新能源及新兴产业等下游市场需求快速增长，国家持续推动国产替代发展，自有生产零部件板块仍保持快速增长

贸易板块与国际知名厂商保持长期合作，具有多年代理经验，在交货速度、产品质量保证等方面具有较强优势，近年来物联网、5G、新能源汽车等新兴市场发展壮大，贸易板块为公司创造主要销售收入

新材料板块业绩较小，但呈逐年上升趋势，公司通过技术垄断许可方式掌握了CASAS-300特种陶瓷材料产业化的一系列专有技术，在国内尚属首创，技术水平领先。作为国内少数具备陶瓷材料规模化生产能力的企业之一，产品性能和生产能力已具备稳定的供应能力，前景值得期待。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1过去三年主要会计数据和财务指标

单位：元货币：人民币

3.2报告期按季主要会计数据

单位：元货币：人民币

季度数据和公布的定期报告数据之间的差异说明

适用不适用

4股东情况

4.1期末及年报显示，报告上月末普通股股东总数、恢复表决权的优先股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及前十名股东情况

单位：股票

4.2公司与控股股东之间产权与控制关系框图

(适用)不适用

4.3公司与实际控制人之间产权和管理关系框图

(适用)不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10位股东情况

适用不适用

5公司债券的情况

适用不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营状况有重大影响、未来可能有重大影响的事项。

报告期内，营业总收入473，415.98万元，同比增长29.48%。归属于母公司股东的净利润95，585.49万元，同比增长56.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润94，850.07万元，同比增长61.88%；公司总资产694，042.48万元，比期初增长16.96%；母公司股本467，677.48万元，比期初增长19.91%。总体效益持续提升，综合实力再上新台阶。

2公司年度报告披露后，有退市风险警示或者中止上市情况的，应当披露退市风险警示或者中止上市情况的原因。

适用不适用

证券代码： 603678证券简称：火炬电子公告编号： 2022-011

第五届董事会第二十八届会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2022年3月22日以通讯形式召开。本次会议应由董事长蔡明通先生召集，表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了以下决议：

一、审议《公司2021年度总经理工作报告》；

审议结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

二、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在2021年年度股东大会上报告职务执行情况。有关内容，请参阅《火炬电子2021年度独立董事述职报告》。

三、审议《公司2021年度财务决算报告》；

四、审议《公司2021年年度审计报告》；

审议结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年年度审计报告》。

五、审议《公司2021年年度报告全文及摘要》；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年年度报告》及《火炬电子2021年年度报告摘要》。

六、审议《公司2021年度利润分配预案》；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年度利润分配预案》。

七、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

审议结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年度内部控制评价报告》。

八、审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

审议结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

九、审议《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

十、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议《关于制定公司2022年度董事薪酬的议案》；

十二、审议《关于制定公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；

审议结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

13 .审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

审议结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权，结果通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2021年年度股东大会的通知》。

证券代码： 603678证券简称：火炬电子公告编号： 2022-014

2021年度募集资金存放和实际使用情况

专项报告

按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称本公司或公司) 2021年度募集资金的保管和使用情况报告如下。

一.募集资金的基本情况

(一)公司募集资金的基本情况

1、公司2015年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会鉴证许可〔2016〕1399号文批准，公司非公开发行人民币普通股(a股) 14，666，380股，发行价格为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102，649.99万元，扣除发行费用1，647.00万元后，实际募集资金总额为101，002.99万元。

上述募集资金净额经会计师事务所(特殊普通合伙)验证，发行了同检字( 2016 )第350ZA0062号《验资报告》号。

2、2020年可转换公司债券公开发行

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]587号》文件批准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额60，000万元，扣除发行费用897.25万元(不含税)后，实际募集资金

上述发行募集资金于2020年6月2日全部入账，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，发行《容诚验字( 2020 ) 361z0045号) 《验资报告》。

(二)上年度已用金额、本年度已用金额及现有余额

1、公司2015年非公开发行股票

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金89，871.73万元，尚未使用金额11，131.26万元。

2021年度，公司非公开发行募集资金使用情况为：募集资金中直接投入募集项目2，2636.43万元。截至募集专户销售前，公司累计使用募集资金92，508.16万元，尚未使用金额8，494.83万元。

2021年3月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意本募投项目结算，将节余募集资金永久补充流动资金。为节约管理成本，公司于2021年9月办妥相关募集资金专户注销手续，将专户余额转入自己的活期账户，包括节余募集资金12，976.43万元(含理财及利息净利润)，后续项目的尾款和质量保证金为370.20

2、2020年可转换公司债券公开发行

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金22，748.37万元，尚未使用金额36，354.38万元。

2021年度，公司公开发行的可转换公司债券募集资金使用情况为：用募集资金直接向募集项目投入8，8867.02万元。截至2021年12月31日，本公司累计募集资金直接投入募集资金项目31，615.39万元，尚未动用金额27，487.36万元。

二.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，按照规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，用于募集资金的储存、批准、使用、使用

根据管理制度和经营需要，我公司对募集资金进行专户储蓄，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、东北证券股份有限公司签订《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》，为保证专款专用，对募集资金的使用进行了严格审查。截至2021年12月31日，本公司按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，保管和使用募集资金。

(二)公司募集资金专户存储情况；

截至2021年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金专户已完成注销登记手续。 2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下

单位：人民币万元

2021年11月25日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证可转换公司债券公开发行项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，已使用4,000.00万元临时补充流动资金，到期未归还。

上述存款余额包括募集资金专户利息收入736.93万元，扣除手续费3.12万元，实际利息收入净额733.81万元，无募集资金专户未置换的募集项目投入。

三.本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附表。募集资金使用情况对照表。

四.闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况

详见附表中的“用闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况”。

五、变更募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司不会变更募集资金投资项目。

六、筹资投资项目已经对外转让或被置换的

报告期内，不存在募集资金的投资项目前期投入和置换情况。

七.募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的保管和使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

八.会计师事务所错案报告的结论性意见

火炬电子《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重要方面均按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2021年度募集资金的实际存储和使用情况。

九.保荐机构专项审计报告的结论性意见

经审计，东北证券对火炬电子2021年度募集资金的保管和使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务

附表( 1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、公开发行2020年可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022年3月23日

附表1 :

2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

注1:CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为82，650.00万元，本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后，可用于该项目的募集资金为81，002.99万元。

注2 :募集资金实施主体为子公司立亚新材料，本年度实现经济效益4，4，104.80万元。

注3 )以上所示本年度投入金额为募集资金专户销售前募集资金专户支付的金额，不包括销售后在自有资金普通账户中支出的59.85万元。

附表2 :

2020年可转换公司债券募集资金使用情况对照表公开发行

单位：万元

证券代码： 603678证券简称：火炬电子公告编号： 2022-015

关于2022年度公司及所属子公司授信申请及提供担保的公告

重要提示：

被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司

本次担保金额不超过28.3亿元，其中包括已实际提供的担保余额17亿元

此次担保是否有反担保：否

对外担保逾期累计数：无

本次担保需要提交股东大会审议

2022年3月22日，福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五次董事会第二十八次会议，审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，由董事会授权公司总经理根据实际经营情况需要，在以下范围内处理和授予股东大会银行授信相关事项

一. 2022年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请人民币41.2亿元以下的银行综合授信额度(以各银行实际批准的授信额度为准)，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体融资额根据公司及所属子公司营运资金的实际需求确定，以公司及子公司相关资产作为其下的抵押。上述信用额度下的业务包括但不限于人民币流动资金贷款、外汇借款、银行承兑汇票、境内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口担保、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务的品种和额度分配、授信期限、具体授信业务利率、费率等条件由各公司与授信银行协商确定。

二. 2022年度担保预期情况

(一)银行授信提供担保的基本情况

2022年度，公司拟为所属子公司银行综合授信提供不超过25.1亿元人民币的连带责任保证。此外，根据各银行的授信要求，所属子公司在综合授信额度范围内向母公司提供担保。其中：

1、为资产负债率70%以下的子公司提供最高额23.9亿元以下的连带责任保证。其中包括目前实际发生的担保余额14.22亿元。

2、为资产负债率70%以上(含)的子公司提供最高不超过1.2亿元的连带责任保证。这包括目前实际发生的担保余额0.58亿元。

)二)业务交易需要提供担保的基本情况

公司拟对全资子公司与二级全资子公司及其供应商之间的业务交易提供连带责任保证，最高保证金额累计不超过3.2亿元，其中目前实际发生的保证余额为2.2亿元，保证期不超过12个月(含12个月)。具体条款和实际保修期以实际签订的保修协议为准。

三.抵押资产状况

为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司(子公司除外)位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区工业物业、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路112号工业物业、泉州市鲤城区中骏四季阳光花园6、6-a号楼501/701/801/901/1001 位于北京丰台区南四环西路188号七区23号楼1-7层房地产截至2021年12月31日，抵押资产账面价值不超过1亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的1.44%，占公司最近一期经审计母公司股权的2.14%。

四.被担保机构的基本情况

(一)苏州雷度电子有限公司

1、地址：苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117/1118室

2、注册资本：人民币10，000万元

3、法定代表人：蔡强军

4、成立日期： 2003年6月4日

5、经营范围：销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口。但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

6、关联关系：公司持有苏州雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额107，007.32万元，负债总额35，538.70万元，其中银行贷款总额8，8000.00万元，流动负债总额35，497.63万元2021年度经审计营业收入164，262.64万元，净利润16，286.66万元。

(二)深圳雷度电子有限公司

1、地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2405

2、注册资本：人民币000万元

3、法定代表人：蔡火跃

4、成立日期： 2018年4月11日

5、经营范围：从事电子元器件技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通信设备、电子芯片的开发和销售；供应链信息平台的技术开发经营电子商务、国内贸易的货物和技术的进出口。

6、关联关系：公司持有深圳雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额12，192.42万元，负债总额4，435.11万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额4，4241.84万元，净资产7，435.11万元2021年度经审计营业收入16，584.83万元，净利润1，811.68万元。

(三)福建立亚化学有限公司

1、地址：福建省泉州市泉港区南埔镇埔路以北与施厝路以西交叉口

4、成立日期： 2017年3月8日

5、经营范围：高性能陶瓷前驱体材料、溶胶-凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品(以上不含危险化学品)、陶瓷粉体设备的技术开发、生产、销售及技术咨询。

6、关联关系：公司持有立亚化学100%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额37，665.93万元，负债总额19，747.45万元，其中银行贷款总额9，9462.25万元，流动负债总额13，278.06万元2021年度经审计营业收入5，107.04万元，净利润470.14万元。

(四)上海火炬电子科技集团有限公司

1、地址：上海市杨浦区宁国路397号名义楼16楼(实际楼13楼) 01室

4、成立日期： 2021年11月1日

5、经营范围)一般项目)技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、电子元器件批发、电子元器件零售、新型陶瓷材料销售、化工产品销售(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品)高性能纤维

6、关联关系：公司持有上海火炬集团100%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额22，553.00万元，负债总额3，578.21万元，其中银行贷款总额3，578.21万元，净资产18，974.79

(五)广州天极电子科技股份有限公司

1、地址：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

2、注册资本：人民币000万元

3、法定代表人：庄彤

4、成立日期： 2011年7月26日

5、经营范围：电子、通信和自动控制技术研究、开发；电子部件及组件制造；电子元器件批发；电子零部件零售；技术进出口；货物进出口(专营专用商品除外)。

6、关联关系：公司持有广州天极51.5795%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额42，096.97万元，负债总额18，457.39万元，其中银行贷款总额13，470.91万元，流动负债总额13，849.37万元，净2021年度经审计营业收入17，357.68万元，净利润5，818.98万元。

(六)福建毫米电子有限公司

1、地址：福建省泉州市鲤城区常泰街道泰新街58号1栋4楼

2、注册资本：人民币750万元

3、法定代表人：蔡强军

4、成立日期： 1997年5月5日

5、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电器件；制造咨询服务对外贸易。

6、关联关系：公司持有福建毫米55%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额11，864.82万元，负债总额8，8445.32万元，其中银行贷款总额3，300.00万元，流动负债总额7，767 2021年度经审计营业收入7，305.88万元，净利润237.66万元。

(七)上海紫华光电子科技有限公司

1、地址：上海市杨浦区宁国路397号12楼(名下层15楼) 01室

2、注册资本：人民币000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期： 2018年12月10日

5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子元器件销售、货物和技术进出口业务

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额21，613.30万元，负债总额18，889.32万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额18，889.32万元，净资产2，2，789.32万元2021年度经审计营业收入18，949.56万元，净利润482.20万元。

(八)上海雷度电子有限公司

1、地址：中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号1101室

4、成立日期： 2019年5月17日

5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子元器件销售、货物和技术进出口业务。

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额9，9，185.33万元，负债总额7，303.36万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额7，303.36万元，净资产1，1，1，185.36万元2021年度经审计营业收入15，843.50万元，净利润43.91万元。

(九)火炬国际有限公司

1、地址：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼a及b室

2、注册资本： 701万港元

3、董事：蔡强军

4、成立日期： 2001年9月17日

5、经营范围：电子元器件销售

6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权

7、最近一年财务指标：截至2021年12月31日，经审计的资产总额为62，491.18万港元，负债总额为42，601.11万港元，其中银行贷款总额为31，347.41万港元，流动负债总额为42，601.11万港元2021年度经审计的营业收入为142，733.54万港元，净利润为4，452.81万港元。

被担保公司包括但不限于上述所列子公司，包括公司随后成立或合并的公司。

五.对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的保证人，在上述保证额范围内提供连带责任保证。担保协议的主要内容由保证人和被保证人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

六.董事会的意见

公司第五届董事会第二十八次会议以“7票赞成、0票反对、0票弃权”一致审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》。此次要求股东大会批准董事会授权，考虑公司及所属子公司融资需求，且公司及所属子公司信用和经营状况良好，偿债能力强，保证风险控制。

七.累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额17亿元，均为对子公司的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为36.35%，此外，公司和控股子公司无其他对外担保。