金科股份最新债务，金科股份近期到期债券的价格

来源：网络浏览：77 2022-11-22 18:19:01

编者按：方奕奕

在充满挑战的行业形势下，凭借“一稳二降三升”的经营发展战略优势，金科股份整体经营展现出韧性和稳定性。

2022年上半年，金科股份实现营业收入313.22亿元，实现结算面积约395万平方米，记录销售金额约417亿元，仍居行业前列；营业现金流净额为87.3亿元，持续为正。公司总资产达3392.22亿元，归属于上市公司股东的净资产332.5亿元。报告期内，公司减债成果显著，有息负债规模进一步下降至673.68亿元，比上年末压降约132亿元，实现销售回笼536亿元，回收率超过100%。

面对市场波动和流动性的考验，金科股份以持续战略聚焦，组织高效运行，积极应对一切挑战。另外，在行业转型调整时，找到提前布局，不断带来利润、退款、现金流的“稳定器”。

交付的626万平方米，随着相关会议对房地产的再次表态，以及5月以来金融机构、地方政府的多方政策支持，目前房地产市场的现状逐渐回暖，行业也逐渐进入修复阶段。

半年度数据显示，2022年1-6月，金科记录销售金额约417亿元，实现结算面积约395万平方米。特别是5月、6月，金科销售规模环比分别增长28.8%、22.2%，销售回升速度持续位居行业前列。

稳销售的背后，是金科持续聚焦“保住房、稳民生”工作。

作为“美好生活服务商”，金科从去年下半年开始多次对外表示，今后一段时间将把“稳产”“保障性大楼”作为公司发展的首要任务。在长期主义的发展理念下，金科不仅以稳健的经营实现高质量的发展，而且在高质量的交货方面也同样光明

数据显示，今年上半年，金科交付项目98个，总交付批量118个，总交付量达到626万平方米。其中，住房交付总套数32693户，遍布全国47个城市；提前交付项目达到49个，这意味着有一半的项目提前交付。

在金科，不管行业多难，公司高质量的产品交货目标都不会改变。半年内保证3万多套按期交货，50%提前交货，不仅实现了金科用心建设美好家园的承诺，也是金科平衡资金支付局面的印证。

报告显示，2022年上半年，金科股份实现营业收入313.22亿元。营业现金流净额为87.3亿元，同比增长247.20%。

有息债务减少132亿元过去一段时间，金融监管机构多次叫好，房地产融资也在逐渐恢复，但需要时间和信心。克比瑞统计数据显示，2022年上半年，100家典型房企融资总量3837亿元，同比下降53%。

根据自身财务结构，公司根据资金和债务到期情况，在报告期内依次完成“19金科03”“20金科03”“21金科房地产scp 003”“20金科房地产MTN002”“20金科房地产MTN 002”和应收账款ABS展期工作，展期方案

业内分析人士认为，债券展期是房企在行业流动性持续紧张的情况下，在到期债务处理和稳定经营中间找到的平衡点。通过这种方式，可以缓解房企前期承压的经营资金压力，支持全面复工、高质量产品施工和交付，使公司获得长期稳定的运营现金流，进入相对良性的偿债和发展周期。 “摆脱短期流动性困难的局面，可能只是时间问题。 ”

随后，公司成立专案组，积极推进包括国资平台在内的战略投资者引进，争取沟通、协调，为缓解政府困境提供政策支持，特别是在缓解短期资金流动性压力、化解存量债务风险、盘活各类监管资金方面，“政府及相关部门

现在看来，金科的这些努力已经见效了。

半年报发布前一周，金科股份发布的《关于对控股子公司提供担保的进展公告》提及全资子公司向重庆发展产业有限公司借款2.4亿元，期限为3年。

通过股权质押发现，重庆发展产业有限公司旗下的企业包括重庆民营企业股权投资基金合伙企业和重庆渝擎科商业管理合伙企业。 5月，有知情人士表示，重庆市政府已对金科集团制定了相关救助措施。其中包括分期发放救助资金，借款和质押项目所有权等。

不仅如此。报告期内，公司通过削减债务规模、开展库存债务管理、抢夺销售回款等措施，进一步为公司经营保驾护航。截至报告期末，金科股份实现出售回收536亿元，回收率超过100%；有息债务规模降至673.68亿元，与上年末压降约132亿元相比，减债成果显著。除正常开展与银行等金融机构的常规融资业务外，公司还成功发行“22金科01”公司债券，募集规模15亿元，有效支撑了公司良性循环。

对于后续即将到期或有卖出选择权的债券类融资，金科表示将压实还款主体责任，积极与持有人沟通，妥善协商卖出方案和还款安排。

经营性业务“稳”，对于资金密集型行业的房企来说，拥有充裕的资金意味着房企有更大的投资空间和安全性。

尤其是在行业高周转、高利润模式一去不复返、开发性业务利润疲软的情况下，长线且持续稳定增长的“造血”业务，对于企业能否抢占行业未来新阶段的竞争格局至关重要。

多年来，金科在房地产开发主业之外，在代建业务、智慧服务、商业运营、产业运营等方面不断探索和升级多元化业务的协调发展，如今这些“探索”已经进入收获期。

具体来看，在“元宇宙”新商业理念下，金科商务轻资产项目取得了多重突破。继今年3月签约四川省营山华邦“时代天元”项目后，今年6月，金科商业携手重庆数字大厦，打造新的数字经济核心载体、元宇宙商业集群、智慧园区运营标杆。仅报告期内，金科商业就新签约了10多个项目。截至2022年6月底，金科已在全国拥有商业项目80多个，总体量约307万平方米，该收入近3亿元。

报告期内，金科服务实现营业收入25.65亿元，净利润3.72亿元，合同管理面积达3.74亿平方米，独立第三方占比约71%，独立发展能力强。在产业运营方面，累计开发和管理园区28个，面积超过1300万方，入园战略合作伙伴超过3千家，入园企业年产值超过2000亿元。

特别是作为传统房地产开发企业，更好地预判行业发展趋势将为实现弯道超车增加砝码。特别是在近两年房企开始陆续进入的代建领域，金科于2017年开始布局。

目前，金科代工业务的发展模式越来越成型。截至报告期末，公司累计合同项目约30个，代建管理储备建筑规模681万平方米，代建储备货物价值约538亿元。仅今年上半年就新增建设设备约82万平方米，销售额超过41亿元。典型的是今年6月，上海某建设项目康桥开业当天销售33亿元，拆迁率达到90%。

在区域布局上，金科代建工作已进驻全国17个省(市) 21个城市，重点布局华东和大湾区等经济活跃地区，项目集中在上海、南京、深圳、惠州等一线城市。

中指院数据显示，2017-2020年，房地产建设营业收入复合增长率达到19.5%。特别是2017年以来，房地产建设业务净利润水平始终高于25%，到2020年达到25.4%，比传统房地产净利润高出10个百分点以上。

这样，建设业务具备负债低、利润高的特点，这种轻资产运营模式与公司“降债”“提高盈利能力”的战略相契合，成为公司经营性收入的稳定贡献源。

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