这些天有许多重要的事件。让我们一个个吃瓜。
1、放水
三季度货币报告发布,删除了“管好货币总闸”“不搞大水漫灌”,意味着货币和社会融合的水龙头要打开。
央行上一次这么做,是2020年一、二季度疫情最严重的时候。现在,旧事重提,对当前经济形势的态度也澄清了。
简单粗暴地理解宏观,可以看看GDP和CPIPPI两个指标。
根据经济发展水平和通货膨胀程度,经济周期可以分为四个阶段:过热/滞涨/衰退/复苏,这就是传说中的投资时钟。
今年股市炒上游商品(PPI),据说明年炒消费品(CPI)。结合国内生产总值水平,经济无疑正在以下两个象限从滞胀走向衰退。
没有一个经济体可以逃脱周期的命运,但是外力可以增加顺时针旋转的速度,美林时钟就变成了美林电风扇,会尽快恢复。
以上是再次放水的背景。
目前局面下,我觉得对生活要捂紧钱袋子,但对股市反倒可以乐观点,毕竟冬天来了,春天不会远。
最近两个交易日,指数全线大幅上涨,这就是逻辑。
2、指数调整
沪深300指数修订了编制规则,将创业板的纳入条件从上市三年放宽至一年。
本月指数成分股调整时,当代安普瑞斯科技有限公司迈瑞医疗卓胜微道纳爱美客将接受(接收)入市。
关于3年还是1年的问题,网上的争论还是挺热闹的。
有人认为炒得太高就会被纳入,几乎和当年恒指、国企指数高位回港时一样,买指数基金的人吃亏。
也有人认为只用了3年就被纳入,指数走出了大牛市,是市场10年不涨的罪魁祸首。
但是在开幕式之前没有回头路,如果它被改变了,它就会被改变,无论如何,新300的行业更倾向消费医药科技,券商银地保比重持续降低,长期看不是坏事.
如果一定要谈负,概率会更差,指数规则随便改,估值的历史就失去了意义。
此外,指数基金不会等待指数调整当天的统一操作,而是会选择窃取,不会出现轿子行情。
3、阻挠议事
为了阻止拜登的基础设施法案通过,共和党领袖麦卡锡发表了长达8小时32分钟的演讲,创造了众议院发言时间最长的纪录,并成功将投票时间推迟到第二天早上。
演讲开始四个小时后,演讲者的老太太佩洛西发现
事态不妙,在推特上大骂麦卡锡。
骂人的原因很简单,佩洛西3年前靠着创纪录的8小时演讲成功上位,麦卡锡大搞弯道超车,那接下来中期选举,议长宝座搞不好真被他抢走了。
这个玩法叫“阻挠议事”,无论在台上叨逼叨点啥,哪怕念三字经百家姓甚至电话号码本,只要嘴炮不停,台下就不能走。
个别州甚至有坚持一天一夜的,直到台上那位倒地不支。
若台下诸位实在耗不起,议题又无伤大雅,拖到最后可能就妥协了。
更奇葩的是,被阻挠方也可以有样学样,阻挠“阻挠议事”。
豆瓣有部8.6高分电影《史密斯先生到华盛顿》,讲的就是这个故事。
即便注定螳臂挡车,也不能剥夺对方辩友说话的权力,我觉得挺好。
4、市场点评
1)桥水借华润信托的通道,发了一批投资国内股债的信托产品,据说卖得很好。
后续可以围观一下达里奥的全天候策略在咱们这能否玩得转,我拍脑袋觉得他的风险收益比,跑不赢国内CTA中性或者A股市场中性策略。
2)场内新上一批FOF封基,这玩意就是套娃,多收一层管理费,又要封闭3年,我打算蹲一下后续,看看折价能创造纪录不。
3)OFO推出充值10块退2.5块押金活动,1600万排队退押金的用户,又要被割一轮。
4)中国统计年鉴发布数据,2020年全国人口自然增长率降至0.145%,创下改革开放以来新低,不过人口数据都是明牌,没啥好怕的。
点
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/116163.html