行情回顾
年底的行情，短线方向是越来越难做，整体局面比较混乱，就连投行师弟也停了它的对冲策略，考虑休息了，因为对冲除了白酒已经找不到安全的板块了。
特别意外的是今天锂电上游出现了反弹，这点是超预期的，老兵认为进入年底，锂电不会有半点反应，大概率是一路下跌的走势，但是今天反弹竟然不差，难道是我搞错了时间节点，有什么信息疏漏掉了？ 赶紧去查了一查反弹的逻辑，后面发现其实还是老逻辑：矿涨价。
根据上海有色金属网的报价，碳酸铁锂报价25万元/吨，较之前的涨幅并不大
便打电话问了相关机构的新能车研究员，一问才知道，25万/吨的价格只是市场上的报价，而实际的成交价格远远超过了25万，他调出来了一份订单给我看，显示的是某一锂企接到的碳酸锂30万/吨的报价，而且就这个价格，还不给很多货，他还说，现在锂矿企业基本不执行长单，（采购合同期限）基本都是短卖，因为价格一段时间一个变，如果这么来看，就能理解为什么今天锂矿反弹这么迅猛。
不想听一家之言，找了一个在国轩就职的朋友打听了一下，他给了个结论：锂矿还得涨，而且明年才是精矿最紧缺的时刻，明年的价格保守要上到35，很可能要到38-40， 所以在想办法趁现在多拿点货。
结合之前的智利因为ZZ原因卡住锂矿出口量，导致的紧缺，制造的供需矛盾等情况来看，明年到35这个价格是真的可能性非常大。
目前市场报价是25，实际成交是30，明年可能到35，所以这里就有一个很大的预期差。
如果真的明年能达到这个价格，那么多新能源汽车是很不利的，上游涨价太猛，下游新能源汽车的成本本就高企，如果国家的补贴不足，那么下游的市场一定不会太明朗，这里需要看一个数据就是：明年一季度的新能车产业链增速！ 跟1月乘用车数据，新能源车的同比跟环比增长率是正数还是负数。
上游的矿涨价，不仅影响下游整车，同时也给中游企业也带来了很大的压力，宁德跟国轩这类的股价到了1月份可能还会趴着洗盘。
说了这么多，所以结论是：预期差有了，就看资金是否持续的为涨价买单了。
除了以上的老情人，另外关注2个比较有弹性的标的：蔚蓝锂芯、江特电机。
看了锂电顺带去了下游整车产业链的数据，发现还有一个方向也在悄咪咪的进行着：汽车零部件
核心还是在于汽车零部件一直被当题材炒的同时，资金关注度还是在于题材本身的情绪，而忽略了汽配的成长逻辑在悄咪咪的重构。
参考了机构圈最近的调研报告：
所以这条线也在慢慢的改变，等进入1月后，成交量逐步起来达到1.1-1.2万亿，那么资金就会去找相关的逻辑，最好的局面是1月份锂电也反弹，那么资金就更会去挖掘产业链相关的细分，自然汽配重塑的格局就会被发现。
这里暂时卖一个关子，打个预防针，先看这周资金买不买锂电上游的单。
今天就说到这，铁铁们。
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