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周一(6月13日),由于市场押注美联储将采取激进措施抑制异常火爆的通胀,市场避险情绪高涨。受此影响,美股遭遇猛烈抛售,道指暴跌超过800点;比特币也跟随美股暴跌,日内跌破23000美元,跌幅超过18%;美元指数一枝独秀,上涨0.8%,至105关口上方;由于美元和美债收益率跳涨,现货黄金从高位大幅下跌50多美元,至1830美元下方。
周一,全球股市暴跌,标准普尔500指数下跌。P 500指数重回熊市,主要股指延续上周的不佳表现。
道琼斯指数下跌超过800点,跌幅2.5%。标普500指数下跌3.5%,纳斯达克综合指数下跌4.2%。
(来源:美国消费者新闻与商业频道)
MSCI全球股指较2021年11月收盘纪录水平下跌逾20%。
标准普尔。标普500指数触及今年盘中低点,也是2021年3月以来的最低水平。目前该指数已较历史高点下跌近21%,重回熊市区间。大约三周前,盘中一度短暂跌至熊市区域。
这一基准股指目前比1月份的历史收盘水平下跌了20%以上。如果周一收盘跌破这个水平,对很多华尔街人士来说,将确认股市进入熊市。
BTIG的技术分析师乔纳森克林斯基(Jonathan Krinsky)写道:“在我们看来,‘六月神魂’触及3400点的概率大幅上升。”标准普尔。上周五标普500指数收于3900.86点。
“我们认为动能反转,即赢家买入,输家卖出,将导致指数停止下跌,但上周的情况提醒我们,下行风险仍然存在,”克林斯基补充道。
据博客Zerohedge报道,按照这种速度,我们将在当地时间下午3点达到迈克尔威尔逊(摩根士丹利分析师)的熊市目标3400点。
周一股市普遍下跌。在纽约证券交易所上市的股票中,约有26只股票下跌,1只上涨。
标准普尔的所有主要部门。P 500指数遭遇抛售,能源和非必需消费品分别下跌5%和3.8%。
与此同时,短期美债收益率跃升,因投资者仍受到上周五公布的高于预期的通胀报告的影响,为美联储本周晚些时候加息做准备。
两年期美国国债收益率周一上涨17个基点,超过3.22%,达到2007年以来的最高水平,因为投资者押注美联储可能不得不采取更积极的措施来抑制通胀。自4月份以来,两年期美国国债收益率首次高于10年期美国国债收益率。这种所谓的收益率曲线反转被视为经济衰退的指标。
在此之前,三大股指均录得自上周1月底以来的最大单周跌幅,因投资者越来越担心通胀上升将使经济陷入衰退。道琼斯指数和标准普尔指数。标普500指数分别下跌4.6%和5.1%,纳斯达克综合指数下跌5.6%。
上周五,美国公布了高于预期的通胀数据,令投资者陷入恐慌。道琼斯指数上周五下跌880点,跌幅2.7%。标准普尔。标普500指数和纳斯达克指数分别下跌2.9%和3.5%。
美国劳工统计局上周五公布,上月美国消费者物价指数(CPI)较去年同期增长8.6%,为1981年12月以来最快增幅。这一增幅超出了经济学家的预期。剔除食品和能源价格的所谓核心CPI也高于预期,为6%。
上周末,汽油价格超过每加仑5美元,进一步加剧了人们对通胀上升和消费者信心下降的担忧。
随着利率上升,规避风险的投资者卖出加密货币。CoinDesk数据显示,比特币跌破23000美元关口,日内一度跌至22700美元,跌幅超过18%。
(来源:CoinDesk)
根据CoinGecko的统计,加密货币的全球总市值自2021年1月以来首次跌破1万亿美元。
MKPartners首席市场技术人员JC O'Hara写道:“比特币这种加密货币一直是衡量投资者对股票风险门槛的重要指标。”“去年买入的大量多头头寸仍被套牢,因此很容易看到它们跌回19500美元。这将是一个pessimis
预计美联储将在周三宣布加息至少50个基点。美联储今年已经两次加息,包括在5月份加息50个基点(0.5个百分点),以抑制最近的通胀飙升。在上周五的CPI报告发布后,一些经济学家认为美联储甚至可能在本周加息0.75%。
“5月份的CPI报告没有显示通胀见顶的迹象,但我们仍预计通胀将很快见顶。报告还显示,美联储将更加鹰派,经济衰退的风险将更高。”
“投资者和消费者的情绪已经恶化。但这一次,普遍的看跌情绪可能不会像过去那样成为有用的反向看涨信号。”他补充道,该行目前认为“温和衰退”的概率为45%,高于此前预测的40%。
避险货币美元周一升至20年高点,受对全球经济放缓的担忧和押注美联储大幅加息的支撑。
追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数上周达到105.05,涨幅为0.8%,超过了5月份创下的20年高点105.01。
(美元指数30分钟图,来源:FX168)
金价周一下跌1%,此前美元走强,美国国债收益率上升。数据显示,美国通胀飙升,引发市场押注美联储将进一步加息。
现货黄金跌破1830美元/盎司,日内下跌2.23%,较早前高点1878.82美元大幅下跌55美元,跌幅超过一个月。现货白银跌破21美元/盎司,日内下跌4.10%。
(现货黄金30分钟图,来源:FX168)
尽管通胀担忧通常会支撑金价,但加息抑制金价上涨的预期往往会提振美元,降低无收益黄金的吸引力。
Kinesis外部市场分析师Carlo Alberto De Casa表示,金价受到美元走强的影响。
不过,德卡萨补充称,金价在上周五反弹后仍维持在1850美元的技术支撑位上方,显示投资者仍有良好的兴趣。
6月份美联储会议的结果可能是金价的关键。市场预计加息50个基点的几率为80%,加息75个基点的几率为20%。
“黄金和货币市场几乎不可避免地会出现膝跳反应,这几乎是不可避免的,然后市场会采取更长期的观点,”Si Stoneex分析师罗纳奥康奈尔(Rona O'Connell)在一份报告中表示。
“总的来说,黄金的利好因素强于不利因素,但目前是支撑因素(可能会持续到本周中期),而不是利多因素。”
知名经济学警告:美国通胀可能达到9%
著名经济学家、安联首席经济顾问穆罕默德埃里安周日(6月12日)警告称,美国通胀率可能升至9%。
(截图来源:彭博)
埃利安在接受哥伦比亚广播公司(CBS)节目《面对国家》采访时表示,目前经济衰退的风险是“积极的和消极的”。
埃利安说,“我认为你对我们关于这次通货膨胀的知识肯定非常保守。我担心情况会变得更糟。按照这种速度,通胀率可能会达到9%。”
根据上周五公布的数据,美国5月消费者物价指数(CPI)同比上涨8.6%,高于市场预期的8.3%,为1981年12月以来的最大涨幅。
5月美国核心CPI环比上涨0.6%,与4月持平,高于预期的0.5%;核心CPI同比上涨6%,高于市场预期的5.9%。
根据Elian的说法,美联储并没有解释“为什么它的预测这么长时间都是错误的”。
埃利安说,“欧洲央行也是同样的情况,他们解释了原因。这一点很重要,因为在重获信任之前,你无法超越通胀预期。”
埃利安再次批评美联储对通胀的“落后”反应。他声称,美国现在处于通货膨胀停滞期,存在持续通货膨胀的风险,最终会导致美国经济的衰退。
他说,最好的情况是美联储“重新控制通胀”,实现所谓的软着陆,但不幸的是,目前风险的天平正在向负向倾斜。
Elian预计,美联储将在本周的政策会议上加息50个基点。
然而,策略师认为,美联储一次加息75个基点的可能性增加。巴克莱认为最快可能在本周。
Elian在美国强劲的劳动力数据被列为亮点。他说:“这让我们目前远离了衰退。这就是为什么衰退是一个风险情景,而不是一个基线预测。”
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