出纳的工作之一就是管理现金,收入多少钱,支出多少钱都要有发票凭证等依据,每月15号前要把凭证理好,每天下班之前做好盘库,核实库存金额和现金日记账余额,防止出现漏记和错记的情况,发现差异后,做成余额调节表。
然后出纳表格在工作中也是不可或缺的,为了提高工作效率,小编今天给大家带来了22对出纳表格,里面包含了日常收支记录表、现金收支流水账、现金日记账等,全部都是Excel格式的,大家可以直接套用哦~
日常收支记录表-按月份统计
收入支出表格
现金收支流水账(自动计算)
出纳收支记录登记表
现金日记账-收支明细表
财务收支明细汇总表
简易出纳日报表
1. 本表主要用于出纳人员进行现金日报使用;
2. 首次使用时,请根据企业情况,完善顶部银行账户及收入类目信息;
3. 日常使用时,在对应单元格内输入相关实际值,表格将自动完成计算和图表编制;
4. 表格已设置A4排版,可直接打印输出;
出纳收入支出月报表
现金银行出纳日记账收支表-账户余额实时查看
期初余额手动输入,其他自动生成
银行存取款明细表
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篇幅限制,今天的内容就分享到这了,有需要的小伙伴按照以下方式获取吧!
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