用友财务软件反记账怎么操作

用友的日常账务处理！超详细的操作流程，会计快查！

一般流程总结

一、新建帐

1.点击登录系统管理——，点击系统下拉菜单注册——，弹出系统管理员登录对话框(管理员admin，密码为空)——并确认；

2.点击系统管理账套下拉菜单——创建——输入账套编号——设置账套名称——设置账套口径——设置会计期间——点击下一步——输入公司信息3354会计类型3354点击下一步3354基本信息——设置科目代码长度。

3.单击权限——操作员——添加操作员并设置密码。

4.点击权限——，设置账套操作员的权限。

5.修改账套：注册为账套主管，选择对应的账套，点击系统管理菜单下的修改——，修改账套信息。

6.导入导出账套：在系统管理下，——导入导出文件的前缀名称为uferpact(导入时需要的账套号不能相同，以免覆盖账套)。

二、总帐系统

1.总账——系统初始化——设置会计——录入期初余额——设置凭证类型。

填制凭证：点击【增加修改凭证】——【填制凭证】修改作废并整理凭证——填制凭证窗口——制作凭证——作废/收回(作废凭证数量已预留，但不能修改或审核，但如果要参与记账，月末不能编辑账户，可以通过整理、重新编号没有长记录的凭证来清除作废凭证)。

取消审批：取消对账——替代——审批——点击凭证——批量取消审批。如果没有结转损益，则更改凭证，直接审核记账和结账。如果损益已经结转——作废损益凭证——凭证删除。

2.填制凭证：点击【增加修改凭证】——填制凭证修改作废，整理凭证——填制凭证窗口——制证——作废/收回(作废凭证数量保留，但不能修改、审核，但如果要参与记账，月末不能编辑账户，可以清除作废凭证，对没有长记录的凭证重新编号)。

3.审核凭证：退出总账账套并重新登记替换的操作员进入账套——总账系统——审核凭证3354，选择要审核的凭证(如有错误，标记后修改)——进行记账。

4.期间损益结转：期末——转账定义——期间损益——输入321——期末——期间损益结转——检查要结转的科目生成结账凭证3354退出所选操作员登录——审核——记账。

5.月末处理或——年末结账。

6.现金簿和银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑3354指定会计科目——设置现金簿和银行日记账科目。

7.支票登记簿：初始设置选项——支票支票控制——总账——系统初始化——设置票据结算——出纳——支票登记簿——银行——添加。

8.出纳业务结束处理期初未结账款：-出纳——银行对账单——银行对账期初分录——银行对账期初对话框——启用日期，输入余额——点击对账单/日记账期初未结项目的期初。

9.结账取消：期末结账—— ——ctrl班次f6。

10.对账：期末——对账——对账h凭证——恢复记账前状态取消审核：取消对账——替代——审核——点击凭证——批量取消审核。如果没有结转损益，则修改凭证，直接审核记账结算。如果损益已经结转——作废损益凭证3354凭证被删除。

11.年度结账：注册——，选择建立新年度账套和上一年度需要的时间——，系统管理——，年度账户——，建立——，录入并创建年度账户——，确认。

12.年度账户的介绍前缀为uferpyer:系统管理——年度账户——介绍。

13.年度账户结转：系统管理注册——

1.报表处理：启动ufo创建空白报表——报表模板——数据——关键字设置和录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——添加表格页面。

2.报表公式设计：在格式状态下(如果求和为数据状态，则无法生成公式)，选择——自动求和，左右求和。

3.舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位平衡公式对话框(舍位数为1，区域内数据除以10；如果是2，除以100。——数据——舍入余额在3354舍入计算中。

4.查看报表公式：数据——公式列表框——导入(报表公式——导出时可以使用之前选择的公式txt文件或批处理命令文件(*。shl)。

5.报告审批：数据——审批。

6.页面管理：添加——编辑——插入——页；附加表格页面：编辑——，添加——表格页面；删除表页：编辑——删除——表页；页面顺序：数据——排序——页；页面交换：编辑——交换——表格页面；查阅表格页面：编辑——查阅。

三、ufo报表设置

1.固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化数据——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、用途设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原卡录入3354录入固定资产信息，日期格式为年-月-日)——修改固定资产卡片335。

2.卡片：折旧增减的固定资产——件。

理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表

五、打印设置

总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线

细节流程

一、系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面：

1.【基本信息】编码方案、数据精度

2.【机构设置】部门档案、职员档案

3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类

4.【存货】→存货分类→存货档案

5.【财务设置】→【会计科目】

a．增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→中国银行）→【增加】→【确认】

b．设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)

c．指定科目 ：【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。

6.【收付结算】结算方式

7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡

二、填制凭证【总账系统】

1.填制凭证

【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】

2.修改凭证

【查询】→修改→【保存】

3.删除凭证

【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】（完全删除）

三、审核凭证（审核人与人不应相同）

【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】

四、记账

【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

五、结账

【月末结账】→选择月份→【是否结账y】→【对账】

ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。

六、取消结账（用主管身份）

【月末结账】→取消结账月份→【ctrl+shift+f6】→输入主管密码→取消结账

七、取消记账（用主管身份）

【总账】→【期末】→【对账】→【ctrl+h】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账）

八、取消审核（审核人身份）

【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

九、修改凭证（制单人）

【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】

当月凭证已做完且已结账，该怎么生成相应的财务报表呢？

在使用用友软件过程中，当月凭证已做完且已结账，该怎么生成相应的财务报表呢？下面以如何生成资产负债表为例，来详细讲解操作步骤。此说明适合于t3/t6/u8。

1、首先查询建账时所采用行业性质，这个很重要，以确定使用行业对应的资产负债表模板，进入用友软件后，点击-“总账”-“设置”-“选项”，如图下操作：

2、进入选项对话框，点击“其他”页签，查看行业性质为“新会计制度科目”，如图下：

3、行业性质确定为新会计制度科目后，那么生成资产负债时就必须用这个行业性质相应的报表模板，点开“财务报表”模块，进入报表界面，如图下：

4、点击财务报表左上角“文件”-“新建”，选择“新会计制度行业“，对应的“资产负债表”模板，如图下：

5、生成资产负债表模板后，此时需要点击“格式”转换为"数据"状态，才可取数，如图下操作：

6、转换为数据状态后，就可以取资产负债表的数据了，点击工具栏上的“年”的图标，输入要出报表的年月日即可，如图下：

7、点击“确认”后会提示“是否重算第1页”，点击“是”，报表数据就自动生成了，如图下：

8、补充：同时取多个月的资产负债表，点击“编辑”-"追加"-"表页"，如图下：

要出多个月份的财务报表，就输入相应的数字，点确认，会出现相应的页签，然后再选择相应的页签，点击工具栏上的录入关键字的标志“年”，输入要出的月份，点确定报表数据即生成，如下图：

9、生成利润表也是如上操作步骤，此处就不再详细说明。