金融界10月26日报道,今日三大a股指数集体高开,创业板指数涨近1%。盘中前半小时,上证指数和深证成指涨跌互现,创业板指数波动下跌。随后三大指数集体呈现横盘盘整走势,上证指数在午前一度翻绿。
截至午盘收盘,上证综指上涨0.08%至3612.88点,深成指上涨0.28%至14637.02点,创业板指数上涨0.43%至3352.86点。沪深两市总成交额7135.2亿元,北行资金实际净流入14.45亿元。两市共有38个涨停和9个跌停(含ST股)。
从行业来看,酿酒业、工艺品、多元化金融、能源金属和汽车行业涨幅居前,而化肥业、造船业、装修业、保险业和房地产业跌幅居前。题材方面,盐湖提锂、石墨烯、苹果概念、抽水蓄能、特斯拉等概念引人注目。
特斯拉突破万亿市值,a股产业链受益于疫情。英利股份、海利德、金杯电工、中捷精工均有跌停;
新能源汽车板块受到提振,长鑫科技、雷迪克和江苏罗利涨幅均超过10%,比亚迪和当代安普瑞斯科技有限公司创出历史新高。
石墨烯概念正在兴起,德尔未来、新华金、方大碳、星球石墨等都有日线限制。但当代安普瑞斯科技有限公司回应“天然石墨正在大规模引进”的报道,称之为“假新闻”;
锂电池板块表现活跃,中国宝安、丰原和余金龙涨停,西藏城投触及涨停。
风电板块,金凯新能、江苏新能和节能风电日线涨停;
啤酒板块盘中异动,青岛啤酒日内上涨,重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、汇泉啤酒均有不同程度上涨。
个股方面,文山电力通过注入抽水蓄能资产,实现了连续7天的日涨停;
拟将天齐宏源纳入储能业务,同里日升连续三天有日限;
中国电建有两块板,公司表示山东电建和华为一起签了全球最大的储能项目。
梁爽节能日限,公司签订144.27亿元单晶硅片销售合同;
安图生物的日线涨停,公司前三季度净利润同比增长近40%;
郑川股份跌停,第三季度归属于公司的净利润同比增长372.24%;
荣的环境有日限,公司第三季度净利润为5.29亿元,同比增长38.75%;
先锋控股有日限,公司第三季度净利润同比增长119.96%;
甘肃电投有日限,近期新同意备案光伏项目合计350MW;
科创板新股小幅破发,a股连续第三日破发;
同德化工第三季度净利润同比下降54.86%。
[机构战略]
东方证券:市场结构仍在继续。周一,资本明显重返风电、光伏、新能源汽车等高景气轨道。核心资产受到资本追捧,磷化工行业大幅反弹,显示主力资金并未完全回撤,后市反弹仍值得期待。此外,部分基金开始挖掘低估值、政策预期逐渐明确的行业股票,如房地产、保险等。随着上市公司三季报的逐步披露,业绩预期正增长率将成为有效的判断指标,有可能在一个时机参与全价值蓝筹股和成长轨道的调整。
华信证券:市场风格已经在发生变化,尤其是周期品种在走弱,被低估的蓝筹股配置价值更加突出。建议投资者在防范指数波动风险的同时,配置角度要循序渐进
爱建证券:市场心态谨慎,风险偏好降低,市场交易属性也在弱化。所以,我们还是要耐心等待。同时进入三季报集中披露期,关注业绩波动风险。虽然交易机会仍然存在,但也意味着风险。因此,目前应以安全为主,谨慎为先。注意仓位和收益预期的控制。前期消费与科技热点切换迹象较多。从驱动力来看,预计未来四季度会有更多会议,政策机会值得关注。同时要关注三季报带来的业绩风险。
广东发展证券股份有限公司:从三季报的情况来看,以新能源为代表的成长型板块表现依然亮眼,机构资金较重甚至加仓的板块表现乐观。配置逻辑没有被证伪,叠加了四季度货币政策和信贷政策转向边际宽松的预期。届时,较为宽松的流动性环境将有利于高增长板块的表现。建议继续关注新能源为代表的高端制造方向,以及景气度扩散下前期相对滞涨的券商等板块的投资机会。
郭盛证券:短期聚焦三季报,中期加码价值股。一是“低于利润,高于ROE”的重要特征是依靠高分子增长消化估值,10月股价涨跌与三季报高度相关,因此继续看好相对业绩优势明显的上游能源链(石化、天然气、石油运输、石油服务)和前期经历全面回调的增长周期(小金属/铝、化纤、磷氟化工)。第二,单边主导增长的趋势已经转向。下一季度,(资金面广,信贷面紧)-;(货币和信贷都稳定)的趋势变化是比较确定的。至于维持价值股逐步上涨的建议,第一个建议是:银行、电力、食品、汽车、航空/机场。港股互联网龙头建议左边布局。三是新基建发展方向,重点关注新能源基础设施(风光、储能、UHV)、国产工业软件等。
山西证券:一是中长期来看,在政策支持和产业周期上行的背景下,新能源和科技成长板块有望保持高景气和高增速,业绩景气的支撑较为坚定,受短期经济和流动性影响相对较小,建议继续关注。
景气在2022年仍可延续的锂矿、光伏、高端装备制造、半导体、军工等重点方向,继续挖掘优质标的。第二、消费板块在前期估值调整过后位置相对安全,另外前瞻指标反映服务业景气度初步复苏的信号,在不爆发大规模疫情的前提下,消费在四季度和明年是上半年具备回暖的空间和动力,建议结合个股性价比和龙头属性,适当左侧布局,逐步介入,关注食品饮料、家用电器、农林牧渔等板块。
银河证券:市场暂时没有系统性机会,市场轮动较快,建议加强防守。行业方面,地产时代逐步远去,2020年四季度进入“双碳时代”,这是今年和未来最确定的机会。10月下半月是三季报正式披露密集期,建议在三季报中寻找业绩向好的优质上市公司。看好:1)光伏和新能源车的长期成长机会;2)煤炭短期释放政策风险,磷硅氟化工等资源牛市趋势不变;3)消费品前期跌幅较大,短期有反弹动力,行业重回牛市仍需等待。
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