隆基股份、宁德时代股价再创历史新高后回落，意味着什么？

今天是11月的开局之战，市场表现得还可以！

今天新能源车产业链持续拉升，光伏、风电、储能等板块仍表现活跃，板块内约30股涨停或涨幅超10%，但个股分化明显，隆基股份、宁德时代股价创历史新高，但午后涨幅回落。

其实，从盈利预期角度，已经披露结束的A股三季报显示整体盈利增速明显回落，在这种状态之下，市场更愿意选择确定性或安全性较高的行业，确定性较高的行业基本集中在碳中和相关领域，包括光伏、新能源车等，而这些行业下半年以来就占据了主导地位，可以说已经充分预期了，几乎所有与碳中和相关的细分领域已经被挖掘殆尽，而且好的公司估值都不便宜，大多数能创新高的公司都是靠不断的事件驱动或消息刺激，而大市值龙头上周已经出现阶段性见顶信号，大市值龙头高位加速后，出现回落，可以是危险的信号，这周，大家要注意风险，避免追高！

当然了这些新能源个股今天能继续走高的原因就是，11月金股名单来了，在这份“先头部队”名单中，“宁组合”和“茅指数”的最强代表：宁德时代和贵州茅台各获五至六家机构推荐，中国中免和宁波银行也同时获4家券商推荐；三七互娱、中科创达、中信证券、东方财富、杭可科技、招商银行、北方华创等七股同时获3家券商推荐关注。另外，还有29只个股同时获得两家券商推荐。

本月金股之中，最引人注目的是隆基股份和伊利股份，两股各获9家机构同时推荐关注。隆基股份和伊利股份均为“茅指数”的一员。目前，随着年内的碳中和主线，光伏行业走出一波强势行情，隆基股份今日股价一度创下新高。

关于隆基股份，东哥在上周五的文章中已经做了分析，就三季报以及未来的前景，资金的加仓及看好无疑让龙头继续火热，但是我们知道，投资一定是要看安全边际和估值的，这也就是东哥一直说的注意避免追高！

另外再说说被机构青睐的伊利股份，其实，这个东哥上周也做了分析，自底部已经反弹了35%，可以说这一波的反弹非常强，背后的逻辑则是代表了消费的复苏，业绩方面，三季报，收入稳健增长、业绩再超预期，增速达到了30%，另外，伊利股份收购澳优乳业34.33%股权，成最大单一股东，据悉，此次交易也是今年中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。对于后期伊利来说，也是继续提升竞争力，加固龙头的护城河。

但是对于券商选出的11月的金股，大家要理性对待，不论是隆基还是伊利，企业是好企业，标的是好标的，但是不是好价格，大家要自己去判断，目前看，隆基已经一步步地打出了历史新高，高位加速上涨，而伊利呢，底部反弹，也走了一波，所以，一定要去判断！

另外，除了11月金股，上市公司三季报披露落下帷幕，私募大佬的最新持仓已经悉数浮出水面。在震荡较大的三季度A股市场里面，私募基金忙着调仓换股。从这些私募大佬的操作来看，可以说风格是非常混乱的，有看好周期资源的，有看好科技的，其实，这说明了一个问题，接下来的行情依然是结构性！

另外，我们再看看今天杀跌的白酒板块，杀跌的原因就是一则关于酒类茅台酒价格全线大跌的报道，但是我们发现，茅台没跌多少，反倒是让五粮液一度大跌了7个点，这个怎么看呢？其实媒体还是夸大了，53度飞天茅台从3750元跌至最新的3550元，二百也说全线大跌？

其实，对茅台来说，影响不大，业绩该多少还是多少，不过作为白酒的风向标，茅台价格开始松动了，对白酒板块会带来利空冲击，龙头不提价反而降价，对二三线白酒影响会更大，所以，所以，今天白酒板块低开，五粮液跌势惨重，一度跌了7个点，山西汾酒跌了4个点，但是我们看到，杀跌后已经出现了回升，茅台跌了1个多点。

其实，这个消息没有那么可怕，白酒几乎每一次杀跌，都是不错的低吸机会，而龙头受影响不大，对于这次杀跌，我们可以等待企稳，整体看，四季度白酒想走出一波行情，两种可能性，一是市场风格的切换，二是2022年业绩预期变高。不然，可能还有一段时间的震荡。

另外，今天半导体、消费电子、军工、种业等多个题材轮动上涨，北交所、元宇宙概念也大涨，这些板块中，部分是主线，部分是短线炒概念，大家要注意区分，北交所来了，很多人期盼第一时间搞一搞，重温科创板开板的暴富，但要谨慎，注意风险，另外，火热的元宇宙也属于炒概念阶段，大家不要盲目。而半导体、消费电子、军工等，这种主流题材，则值得关注！

整体看，三季度财报披露完毕，暴雷阶段过去了，市场最坏的阶段也过去了，该静下心来，好好做投资了！