谣言满天飞！关键时刻，社保基金也没办法。

最近我们大a股的表现真的让大家很头疼。

关于赶电影的一点坏消息就是躺着装死，即使是谣传，也还是半死不活。

不管传出什么好消息，受益的板块基本都是高低，第二天就是暴跌，让人怀疑这是好是坏。

根据以往的经验，这种市场往往是重大事件的前兆，大多数人都不愿意战斗，等待靴子落地。

至于重大事件后是涨是跌，只能看事件性质。

那么会发生什么呢？谁也说不准。毕竟，如果大家都知道，现在的股市就不会每天都这么微妙了。

在目前的环境下，我们只能先找出哪些事件在潜移默化的影响，为未来做好充分的准备。

流言太多 吓怕了一批人

这两天股市持续走弱，不可避免地和很多小道消息有关。

周一晚上，有很多信息， 《军队装备订购规定》 、 《粮食节约行动方案》 的两份重要文件相继发布。

从文件的名称，我们可以大致看出它的用意。关键是这两份文件是一起发布的。当时，有些人似乎把两份文件的内容联系起来，这导致了更大的猜测。

需要采购大量的军事装备，同时要妥善保存粮食和储备物资。这有必要吗？

这么说吧，现在大家的想象力真的还行，很多人二话没说就信了。

所以我们看到那天大a股一路跳水，军工股成了唯一的避风港。

其实在当天中午官方就已经开始出来辟谣了,请不要读太多。

《粮食节约行动方案》中提到的储备物资主要是针对突发疫情，有些地区提倡大家每年都要储备物资来迎接冬天，这只是常规。

至于《军队装备订购规定》，经常看导演文章的朋友应该都知道，军品的整体量已经说了一年多了，这份文件也正是大家所期待的。

ck="41">而军工的批量采购可能要有5~7年的周期，因此这种对当下的猜测就更站不住脚了。

因此，等周三大家都想明白了，军工股立马又趴下了。

然而周三又冒出了新的传言，说是光伏龙头隆基股份被美国人刁难了。

最新的进展是，隆基股份确认有占2020年美国销量1.59%的货物被扣留。而隆基去年在美国的营收大约占15%，因此可以说影响是很小的。

这则传言给市场传递出的内容是，新能源行业可能要面临海外的恶性竞争了。

当然，这事情其实也不是第一次了，但是每次传言一出，短期都会对相关公司的股价造成影响。

总得来说，这些传言的影响都是一时的，股民们的记忆其实也不长，用不了多久就烟消云散了。

静待靴子落地 破局不远了

无论这些传言如何，市场本身太弱也是不争的事实。

哪怕被辟谣之后，我们大A股其实也并没有给出强力的回击，依然是趴在地上继续装死的架势。

显然，还有什么无形的压力在压制着主流资金出手的欲望。

要说这两天还有什么大事，无疑是4日凌晨的美联储新一次议息会议。

对于美联储到底何时加息这件事，其实大部分人都已经麻木了，现在普遍的预期就是明年年底前加息，今年年底前缩表。

只不过，回归前几次议息会议可以发现，美联储加息的预期其实一直在提前，近期又已经提前明年6月了。

而考虑到今年四季度全球能源问题超预期的爆发，或许原本的计划又会出现什么变化。

因此，不管怎么说，靴子落地前总会有人更愿意观望。

回顾历史，美联储缩表其实对市场的影响非常有限，因为通过经济数据的变化市场就会拥有充分的预期。

而重头戏还是在加息预期上的变化，如果继续超预期加速，那么势必将压制全球股市的估值，并导致美元、黄金等资产的波动。

这次美联储宣布缩表应该是大概率事件了，就看加息的预期是否有什么新变数吧。

只要没有什么大变化，靴子落地之后，股市短期大概率不会再装死了。

行情多变 社保基金都坐不住了？

最后，在A股三季报全部披露之后，其实我们也能发现一些新的现象，非常值得我们思考。

最令所长印象深刻的，无疑是还是原本所谓的长线资金越做越短线了。

社保基金，在不少散户朋友的印象中都是价值投资、长期持股的典范。而这个三季度，社保基金的调仓明显变得频繁了。

有数据显示，三季报社保基金新进了120只个股的流通股东名单，退出了110只个股。而今年的中报，社保退出的个股数量是86只。

同时，三季度社保持有的个股数量大增，但持有的总市值却下降了，意味着采用了分仓布局策略。

这其实就很说明问题。

大家都知道，今年下半年的市场波动持续加大，行情经常是大起大落，稍有不慎就是被两头打脸。

这种行情下，社保都已经开始选择赚到钱就果断走，同时广撒网分散风险的操作策略了。

那么对于散户朋友来说，确实也该借鉴一下了。

另一个数据，三季度社保基金买得最多的是有色金属行业，卖得最多的是医药生物行业。

从板块走势来看，十月之后，社保很可能已经又快速减仓有色金属行业了，而医药生物行业仍在经历大洗牌，各位不妨可以继续保持观望。

而另一个价值投资代表，高瓴资本也在三季度大幅减持医药行业，要知道这可是当初张磊最为看好的一个行业。

显然，这给我们的启示就是，在不可预测的政策风险面前，千万不要立于危墙，价值投资也是要学会看风向的。

近期的行情，导致大家似乎都比较消沉。所长觉得机会总是在绝望中诞生的，也欢迎各位发表自己的看法。

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人性天生急功近利，人们只想看看十倍股，只想看涨停。

资产配置这个主题，实在吃力不讨好。

行情好时，哪里有人听得进去的。现在，叶檀老师觉得时机成熟了。

大家在悲观的情绪下，才能彻骨感知股市的凶险冰寒。才知道，资配才是真正的“安全边际”。是普通人、普通家庭必须补上的一课。

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