曹春林、创合信基金:两大消息推动锂电池股上涨,看好新能源投资机会

11月8日,市场分化显著,锂电、储能等新能源板块大涨,对此,创金合信新能源汽车、创金合信气候变化责任基金经理曹春林认为,锂电股受两大利好消息影响大涨,一是周末中国两大电池龙头企业都公布了庞大的扩产计划,预示行业超预期的需求;二是特斯拉为推进4680电池大规模生产,计划在加拿大建设电池设备工厂。

11月8日,市场分化显著,锂电池、储能等新能源板块大幅上涨。对此,金创何新新能源汽车及金创何新气候变化责任基金经理曹春林认为,锂电池股大幅上涨得益于两个利好消息。一是周末,中国两大电池龙头企业均公布巨额扩张计划,表明行业超预期需求;其次,特斯拉计划在加拿大建设电池设备工厂,推动4680电池的量产。

曹春林表示,锂电池环节对应储能和新能源汽车两个方向。去年下半年以来,这两个方向克服了上游成本上升、供应链紧张的困难,实现了超高速发展。锂电池行业一直处于需求和成本下降超预期、技术进步超预期的状态,行业景气度非常高。

曹春林强调,锂电池是目前a股市场最有价值的行业之一。一方面,行业空间巨大,增长迅速。另一方面,中国企业在世界上具有明显的优势。中国的龙头公司是世界的龙头公司。中国新能源相关股票正在成为全球新能源的核心资产。

回顾2021年a股市场,曹春林认为,今年是估值持续压缩、结构严重分化的一年,因为中国从去年四季度疫情首次恢复以来,就下定决心“去杠杆”“防风险”,货币政策转向常态化,对房地产、互联网平台、教育等行业实施更严格的监管,大力推动产业结构转型升级。

他表示,虽然中国较为审慎的政策对中长期经济和资本市场有利,但短期信贷紧缩和风险事件暴露不仅影响了市场风险偏好,也影响了部分行业和公司的业绩。

基于经济数据的疲软,政策受制于高PPI,没有放松的迹象。曹春林预计,未来两个月,市场整体缺乏明确的上行动能,可能延续整体震荡、结构分化的行情。

在谈及年夜饭市场是否值得期待时,曹春林认为,整体经济疲软并不意味着没有景气度高的行业。今年各行业之间的繁荣分化极为极端,如新能源、半导体和医药CRO。除夕的机会在于这些业绩增长高的行业和股票,因为高增长股票通常在年底会有估值切换行情。但目前需要警惕行业和个股的基本面风险,那些基本面下行、业绩不理想的个股需要回避。

目前,曹春林看好高景气高增长行业和个股的投资机会,因为在目前的市场环境下,提高估值可能不太现实,只有高增长才能突破目前的市场困境。目前市场关注度较高的新能源、消费、军工三大板块中,他最看好新能源,因为新能源是一个已经达成全球共识大力支持发展的行业,其增长空间巨大,行业增速非常快。新能源汽车和光伏是中国为数不多的可以走向全球的产业之一。军工行业景气度保持在一定高度,但增速也较三季报有所下降。鉴于目前的估值,只有增长率较高的股票才能与之匹配;今年的消费调整只是对去年高估值的修正,并不便宜,目前行业数据一般,观望为宜。

Wind数据显示,金创何新新能源汽车主题基金成立于2018年5月8日,曹春林至今担任基金经理。截至2021年11月8日,该产品a股总回报率为267.68%,成立以来年化回报率为44.92%,超出业绩基准105.13%。过去一年,回报率为116.56%,为

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