崔宸龙:看好新能源下游企业,现在到了最好的时候!吴哥是不信的

目前排在今年以来基金收益榜第一第二名的,分别是前海开源新经济与前海开源公用事业,熟悉新能源基金的小伙伴都知道,这两只基金都由崔宸龙管理。

目前排在今年以来基金收益榜第一第二名的,分别是前海开源新经济与前海开源公用事业,熟悉新能源基金的小伙伴都知道,这两只基金都由崔宸龙管理。

关于崔宸龙,熟悉吴哥的小伙伴都知道,吴哥是非常推崇的小崔的,不仅仅在很多的文章中都对其及其管理的基金做充分介绍,而且这两只基金,也是吴哥重仓持有的基金。

崔宸龙:看好新能源下游企业,现在到了最好的时候!吴哥是不信的

今天正好天天基金邀请崔宸龙进行直播,吴哥自然不难错过,于是也听了他对新能源及对旗下两只基金的一些说明和看法。挑重点说明如下:

1、对于新能源的前景的看法

看好,对于未来几年新能源的大发展,目前还只是开始阶段,处于发展初期,未来不断会有新技术新产品,会远超预期!

2、新能源里最看好哪些赛道

从整个新能源未来的发展空间和技术潜力方面考虑的话啊,崔宸龙是最看好锂电池和光伏两个细分赛道啊,来的空间相对来说确定性更高一些,另外就是技术发展的潜力也很高。

至于风能、氢能,崔宸龙的关注度并不大。

3、公用事业为什么调仓?

(虽然吴哥认为公用事业是限于投资范围被迫做的调仓,但崔宸龙说并不是)

看好新能源下游的运营商,也就是绿电运营商,目前的商业模式更加成熟。由于新能源补贴的退坡,新能源发电硬件的成本大幅降低,度电成本可以覆盖上网电价。

而且一般来说光伏电站的使用年限为二三十年,维护成本低,而使用的原料是太阳光,是免费的,这点与传统火电有很大不同,比如说最近受煤炭价格影响就很大,光伏电站没有这个问题。其盈利模式和盈利空间都是很确定的。

4、公用事业为何入手了一堆的港股?

崔宸龙:看好新能源下游企业,现在到了最好的时候!吴哥是不信的

由于绿电运营商的标的很多只在港股里有,且若同时在A股和H股上市的,由于H股有较大的股价折让,性价比更高,因为底层逻辑来看对应的公司价值是一致的。

5、公用事业与新经济有何区别?

公用事业是股票型基金,股票占比为80%以上,新经济对股票仓位没有明确规定;公用事业可以投资50%的港股,而新经济只能投A股。

二者持仓在三季度发生变化,公用事业目前重仓股中多了很多绿电港股。

6、公用事业和新经济选哪个更好?

都看好,两个都可以投资一些!

7、如何投资这两只基金比较好?

坚持余钱投资,坚持定投,可以规避短期波动,收获长期持有的成果。

8、目前新能源上涨比较大,四季度还会继续上涨吗?

从未来的前景看,坚定看好新能源,估值相对于未来的发展空间来说,并不算太高。

9、选择投资标的的原则?

坚持自下而上选择好公司,即有很强的行业竞争力,能带领行业持续发展,能代表行业的发展方向,有较强的行业竞争力和产品力,最好具备行业壁垒。同时技术路线不会在未来被他人迭代。

如果未来前景好,会忽略近期的业绩,偏向中长线持仓。

10、为何对基金做了限购

从个人规划上,今年希望规模控制在300亿内。基于监管规定,基金投资上限是股本5%,对于一些有潜力的中小企业,因为规模太大,就无法投资,这或许会影响基金的业绩,也影响了投资人的利益,所以需要对规模进行控制。


虽然吴哥对崔宸龙相当看好,但并非会觉得他说的都是对的,也就是说有些话他不能说吧。比如说公用事业的调仓,不能不说是受到风格漂移纠偏的影响。

崔宸龙:看好新能源下游企业,现在到了最好的时候!吴哥是不信的

不过小崔说的话也有道理,即新能源的下游运营商,也就是一些绿电企业,目前也正迎来最好的时候。

所以,现在你原来有一只好基金,现在变成了有两只好基金的选择,与二季报时不同的是,这两只基金,目前真正变成了两个不同方向的基金,吴哥的选择当然是,两只都拥有!

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