总账怎么记账,总账账本样式

你知道用友总账怎么操作吗？

今天，我将向你介绍这些知识，希望对你有用。

一般流程总结

一、新空调机组

1.点击登录系统管理——，点击系统下拉菜单注册3354，弹出系统管理员登录对话框(管理员admin，密码为空)——确认。

2.点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套编号——设置账套名称——设置账套口径——设置会计期间——点击下一步——输入公司信息——会计类型——点击下一步——基本信息——设置科目编码长度。

3.单击权限——操作员3354添加操作员并设置密码。

4.点击权限——，设置账套操作员的权限。

5.修改账套：注册为账套主管，选择对应的账套，点击系统管理菜单下的修改——，修改账套信息。

6.导入输出账套：系统管理下，——导入输出文件前缀名uferpact(导入时账套号不要相同，以免与账套重叠)。

二、总账系统

1.总帐——系统初始化——设置帐户3354输入期初余额——设置凭证类型。

填制凭证：点击【增加修改凭证】3354【填制凭证】修改作废，整理【凭证】3354填制凭证窗口3354准备凭证3354作废/恢复(作废凭证的编号是预留的，但不能修改、不能审核，但如果要参与记账，月末编辑不能检查，作废的凭证可以通过整理进行清分、重新编号)如果已经结转，应先取消。

取消审核：取消对账——替代——审核3354点击凭证3354批量取消审核如果没有损益结转，则直接审核凭证记账结账；如果损益已经结转，则——无效损益凭证3354凭证将被删除。

2.填制凭证：点击〖增加修改凭证〗按钮——填制凭证修改作废，整理出凭证3354填制凭证窗口——制证3354作废/恢复(作废的凭证数量是保留的，但不能修改，不能审核，但如果必须参与记账，则不能编辑月末结账。通过对作废的凭证进行整理，可以对没有记录长度的凭证进行重新编号)。

3.审核凭证：退出总账账套，重新注册更换操作员，进入账套——总账系统——审核凭证3354选择需要审核的凭证(如有错误，标记修改)3354记账。

4.期末损益结转：——转账定义——期间损益——输入3213354期末——期间损益结转——检查要结转的科目生成结账凭证3354退出操作员登录3354审核——记账。

5.月末处理或——年末结账。

6.现金簿和银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——账户3354编辑器——指定账户——设置现金簿和银行日记账账户。

7.支票登记簿：初始设置选项——支票支票控制——总帐3354系统初始化3354设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——添加

8.出纳期末处理未结账户：出纳——银行对账单——银行对账期初分录3354银行对账期初对话框——启用日期，输入余额——点击对账单期初/日记账期初未结项目。

9.取消关闭：在周期——ctrl班次f6结束时关闭——。

10.控制科目：期末——对账——ctrl h凭证3354恢复预记账状态取消：取消对账3354替代3354审批3354点击凭证3354批量取消审批。如果不结转损益，则直接审核凭证记账结算。如果损益已经结转，无效的损益凭证3354将被删除。

1.年度结账：注册3354，选择建立新年度账套的时间和上一年度——系统管理——年度账户——，建立——，进入创建年度账户——确认。

12.年度账户的介绍前缀为uferpyer:系统管理——年度账户——介绍。

13.年度账户结转：注册——系统管理(此时，注册年度sho

三、不明飞行物报告设置

1.报表处理：启动ufo创建空白报表——、报表模板——、数据——、关键字设置和录入(左下角有格式和数据切换)、——、编辑菜单——、增加表格页面。

2.报表公式设计：在格式状态下(如果数据状态为求和，则无法生成公式)——自动求和选择从左向右求和。

3.舍位平衡公式：数据——编辑公式3354舍位公式3354舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域内数据除以10；2除以100。——数据——舍入余额在3354舍入计算中。

4.查看报表公式：数据——公式列表框——导入(报表公式——在其他文件中可以导入)导出可以将之前选择的公式转换为txt文件或批处理命令文件(*。shl)。

5.报告审核：数据——审核。

6.表页管理：添加表页——，编辑——，插入——表页；追加表格页：编辑——追加3354表格页；删除表页：编辑——删除——表页；页面顺序：数据——排序——表格页面；页面交换：编辑——交换3354页面；查阅表格页面：编辑——查阅。

四.固定资产设置

1.固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化数据3354基础设置3354(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、用途设置、折旧方式设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原卡录入3354输入固定资产信息，日期格式为年-月-日)——修改固定资产卡片3354。

2.卡片：固定资产折旧增减——处理3354本月折旧处理——对账和批量处理。

量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表。

五、打印设置

总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线。

no.1 系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面：

1.【基本信息】编码方案、数据精度

2.【机构设置】部门档案、职员档案

3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类

4.【存货】→存货分类→存货档案

5.【财务设置】→【会计科目】

a．增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→中国银行）→【增加】→【确认】

b．设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)

c．指定科目 ：【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总账科目】→双击→【确认】。

6.【收付结算】结算方式

7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡

no.2 填制凭证【总账系统】

1.填制凭证

【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】

2.修改凭证

【查询】→修改→【保存】

3.删除凭证

【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】（完全删除）

no.3 审核凭证（审核人与人不应相同）

【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】

no.4 记账

【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

no.5 结账

【月末结账】→选择月份→【是否结账y】→【对账】

ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。

no.6 取消结账（用主管身份）

【月末结账】→取消结账月份→【ctrl+shift+f6】→输入主管密码→取消结账

no.7 取消记账（用主管身份）

【总账】→【期末】→【对账】→【ctrl+h】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账）

no.8 取消审核（审核人身份）

【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

no.9 修改凭证（制单人）

【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】

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