最近有朋友问了一些关于短线交易核心思维的问题。他们这个周末没有出去。有时间就上来聊聊。相信你在各种书籍、媒体或平台上看过一些关于短期证券交易的信息。下面,我就用我自己的短线实际交易谈谈我的看法。
短线交易前,我系统学习了中长期投资的相关内容,包括市场判断、板块研究、公司基本面分析、各级趋势判断、技术指标分析应用等。在十几年的实际交易中,从稀里糊涂的交易到信心十足的投资,整个投资过程经历了几次惨痛的教训,所以我也总结了一些经验。全职做短线交易时,发现短线交易与投资无关,纯属投机。有炒股经验的朋友应该都遇到过。一些亏损严重的公司被私下提出,被热钱利用,反复投机。在短时间内,股价一直在持续上涨,甚至几次上涨。如果你是价值投资者,你肯定会错过他们飙升的价格。当然,这种高风险的交易机会并不适合普通投资者的参与。毕竟“空心萝卜”维持不了虚高的股价。私募和游资的所有利润都需要投资者买单。所以初学者不要跟风。
既然是短线交易,就需要先找出股价短线上涨的根本原因。这里,我们不讨论宏观环境。事实上,宏观环境的微小变化对个股影响不大。我把股价的短期上涨看作是买入情绪的增加,比如公司发布新产品,公司签大合同,公司发布预增业绩报告,也就是利好消息,短期内会刺激和提升投资者的买入情绪。相反,公司产生的负面消息会造成负面影响,就是短期情绪变化导致的股价波动。至于事件导致的股价波动幅度,需要个人自己去总结,需要长期的市场关注和经验。
其次,板块概念的炒作。最近,元宇宙的概念非常引人注目。个股炒作带动相关个股上涨,以至于人民日报发文降温,依然无法阻止投资者参与炒作。整个股市由几百个板块和概念组成,每天都有板块被炒作。行业炒作的程度与行业中发生的事件相对应。例如,疫情期间的疫苗、口罩和消毒剂都是短期事件。一旦疫情得到控制,投机就会失去原因,行业投机就会立即停止。比如二氧化碳排放峰值、碳中和等事件属于长期事件,板块会反复推测。当市场上没有可以炒作的短期事件时,长期事件就会回归热门目标,这就是板块轮动的原因。
最后是对股票当前走势的判断。短期事件发生后,我们可以查看受影响股票池中股票的当前趋势,选择当前处于上升趋势的股票,或者有趋势反转迹象的股票。趋势判断的基础知识在各种书籍中都有介绍,在此不再赘述。
这样我们就有了三个保障:板块驱动的上涨效应、个股事件驱动效应和股价走势的上涨效应,这将大大增强股价上涨的概率。正常情况下,股票涨跌的概率是半开的,但每笔交易都涉及佣金、印花税等费用,所以实际交易的正常胜率略低于50%。我们需要做的是选择上涨概率高的股票进行短线交易。当我们的交易胜率超过50%时,如果你坚持交易一段时间,你会得到很多好处。
祝大家好运!
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